掐对机构思路,又是一波大牛到手

股票学习 2020-09-16
今天行情继续16点上涨,已经3连阳了,9月以来的行情虽然是一波三折,但实际我自己了解到的情况,圈内赚钱的人真的是很多的。「赢家思维」层出不穷。很多朋友实实在在的赚了不少。并且照行情这么发展下去,后面无论涨涨跌跌,赚大钱的人肯定不会少,一些很好的赚钱思路,跟大家分享。


掐对机构思路,又是一波大牛到手



血赚两周,胃口更大
就像这一轮创业板「低小差」之所以这么疯,其实就是资金被吸引了,对于资本来说,要的是赚钱效应,哪里有赚钱效应,就往哪里拱,天山生物、西部牧业可以这么疯,难道其他股不行吗?只要资金不散场,必然是可以的。这就是眼下创业板一轮轮上涨的根本。

进一步看,人类文明就是靠贪婪推动的,只要股票疯子一般的涨上去。人气活跃了,预期一定扭转了,三连阳不过是个开局,抓住这个脉络,后面的股票,一点也不比当前的龙头差,当然前提是你要看得到资金的行动轨迹。本质上来说,资本是来嗜血的,不是来扶贫的,所以总以为行情好,就能赚钱,这种美梦就不用做了。

看资金这方面,熟系我的朋友知道我是比较推崇量化分析的,因为和传统方法相比,量化分析属于单时点多因子分析,而传统方法属于单时点单因子分析,简单理解,传统方法只能考虑一个因素对股价的影响,而量化分析可以统筹多个因素对股价的影响,这点对于分析交易行为特别有价值,我们都很清楚,交易行为是受到多种变量影响的,所以量化分析可以量化出资金的交易行为特征,而技术分析却只能去展示过去的趋势,要依靠人的经验来做判断,这就是机器和人的差别,虽然人和机器都会出错,但没有感情的机器出错的概率要小得多,这就是我用量化分析的原因。

像我用的博尓量化系统也是如此,把每一笔交易涉及的数据都记录下来,最终就可以得到具有特定行为的交易记录,再和已知的交易模型进行对比,最终就得出了机构、游资、散户的交易行为。而博尓系统中,反映机构资金的动向的数据是「机构库存」数据,所以眼下的重点就是看看最近飙涨的股票,飙涨之前交易上是什么状态,后面盯这种状态,还能抓一批大牛。这方面,大家也可以用「博尓系统」自己去量化,应用市场里,装一个「博尓系统」的手机应用,就能直接用了。

大牛都是同样准备
我们先看最近的这些大牛,刚开始上涨的时候是什么状态?只要去拿「博尓系统」去量化一下,直接就能发现,那些大牛股票,在暴涨之前,都有两个共同点,一是交易力量上,做多主导的红色有明显优势,二是代表机构积极行为的「机构库存」数据是持续增加。无论当时股票是涨是跌是震荡,都是同样的状态。

就像今天一字涨停的科隆股份(300405),别觉得一字涨停很突然,如果用量化去看,该股的「机构库存」从7月初开始就已经持续活跃,中间就没有断过,说明机构做这个股票早有决心,更重要的是8月24日到现在,看走势几乎就是每天冲高回落,甚至今天一字板之前也是高开低走,涨不上去的样子,但是去量化下主导股价的交易行为,结果是连续多天的「做多主导」,说明机构极为强势的在蓄势,所以今天不一字板,明天也会一字板,都已经做到这个程度,不涨停不可能的。

再比如聚隆科技(300475)也是如此,股价9月10日,11日连续大跌,但是从量化角度看,「机构库存」从9月3日开始一路增加,而主导行为也是一路做多,结果这两天连续大涨。

而如果看其他普通股票,有机构在做,却未必是「机构库存」持续提升,有做多力量,却未必持续优势。但大家自己也可以想一下,如果资金打算打出新一批牛股,那在起步的阶段,股价速度未必快,但态度一定是坚决的,做多力量一定优势明显,机构行为一定越来越活跃。这方面,大家可以到应用市场,找一找「博尓系统」的手机应用,再自己去量化。


抱住股票,擦亮眼睛
前面就说过,资本不是来扶贫的,所以现在肯定不是只要一个股票一闭眼拿着,就能一路上去。而且有些股票不仅仅不会加速,甚至还会半途而废。最直接的原因就是做多力量很长时间不能主导交易,或者机构投资者半途休息。就像中牧股份(600195),9月4日股价创新高之前,「机构库存」已经开始下降了,到了9月7日干脆就消失了,次日股价就出现了大跌,之后一路下跌,连最近市场反弹,也没有起来。



因为人气起来了,所以也让有些机构的撤退变得更加容易,走势上看不出来,可能惯性还在往上涨,但「机构库存」消失,机构不做。或者连续的获利回吐,不能再次做多主导。都会导致很大的变数出现。

这方面,伴随行情越是上涨,越有更多资金会冒这种坏水。所以警惕性还是要有的,至于现在手头股票是不是已经有资金动了这种念头,大家可以到应用市场,找一找「博尓系统」的手机应用,再自己去量化。总之,后面大涨股票肯定还会一批批的出现,只要不拿着的是机构不干活的品种,后面机会还会一波波的过来。